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【2021年2月2日】弘业期货股份有限公司版块品种参考

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-02-02  浏览次数:1149
核心提示:目前2021年期货市场新品种上市了生猪期货和花生期货,生猪期货上市后连续下跌,花生期货上市后连续上涨,体现了期货独特的做空
  目前2021年期货市场新品种上市了生猪期货和花生期货,生猪期货上市后连续下跌,花生期货上市后连续上涨,体现了期货独特的做空和做多优势!
 生猪0202

花生0202


黑色板块

【螺纹&热卷】
宏观扰动,成材继续震荡走弱
成交量显示,下游需求收缩较为明显。由于原料现货价格继续处于高位,钢厂利润压缩较为严重。特别是随着春节的临近,钢厂开工率开始下降。由于电炉在供应方面更加具有弹性,所以开工率下降幅度较大。后市关注库存积累情况,以及宏观消息对于盘面的扰动。

【铁矿石】
需求走弱,盘面偏弱震荡
供给方面,澳巴发运量环比回升,四大矿山均有所增加,到港量环比反弹,同比维持较高水平。需求方面,日均铁水产量继续回落,但整体维持在历年高位水平,年前钢厂检修增多,需求出现季节性回落,压缩粗钢产量对炉料价格形成压力,日均疏港量环比回落。库存方面,mysteel45港库存为12500.71万吨,环比微幅反弹,钢厂进口烧结粉库存继续反弹。盘面上看,主力05合约昨日小幅回落,短期内维持偏弱震荡。

【焦煤&焦炭】
双焦现强期弱 盘面表现乏力
临近春节,部分地方矿本周开始逐步放假,由于部分工人已提前返乡,汾渭统计上周样本点煤矿开工下降1.19%。价格方面,现阶段炼焦煤价格整体以稳为主,主焦煤、肥煤等骨架煤种仍偏紧,贫瘦、气煤等跨界煤种价格有松动现象。蒙煤由于上周口岸核算检测流程优化,上周甘其毛都口岸日均通关467车,创12月以来通关高点,随着通关增加以及下游对后期市场有走弱预期,蒙煤价格上涨渐显乏力。
受成材出货不佳以及现金流制约,钢厂近期高炉检修现象增多,其少数钢厂钢厂基于日耗降低以及到货好转库存增至高位,开始出现控制到货以及停采现象,但多数钢厂仍有增库意愿春节前以积极增库为主,下游钢厂成材端继续累库为主,钢厂高炉检修数量增加及钢厂现金流收紧,市场参与者心态分化。

【动力煤】
需求季节性走弱,盘面持续下移
目前陕蒙地区煤市产销基本平衡,大矿春节期间维持正常生产,多数矿价格偏下行;晋北地区煤市有所松动,以保电厂为主,煤价继续下行。港口方面,目前北港库存低位暂稳,下游刚需采购支撑不足,主要以长协煤调度为主,现5500大卡动力煤主流平仓价760-790元/吨。下游方面,气温回暖后日耗大幅下降,采购积极性明显减弱,临近年末多数行业放假,供需矛盾逐步缓和将趋于平衡。进口煤方面,进口煤政策已有较大程度放开,但少数煤种仍严控,外矿报价较为平稳。盘面上看,主力05合约昨日缩量调整,夜盘再次回落,目前整体处于偏空趋势,预计短期内维持偏弱震荡。

能源化工

【原油】

OPEC1月产量小幅增加,晚间关注jmmc会议
隔夜,原油价格从底部回升,布油收盘来到56.2美元。据机构调查数据显示,欧佩克今年1月将石油日产量提高了19万桶,这符合欧佩克+达成的恢复疫情期间中断的部分供应的协议。然而,增产幅度仅是计划的三分之二,因欧佩克波斯湾出口国的产量增长被非洲国家尼日利亚和利比亚的供应中断所抵消。调查显示,欧佩克13个成员国1月份的平均日产量为2567万桶。昨日油价在近期提示的均线附近获得支撑,新入场多单谨慎持有,短期维持区间震荡思路,中期仍存上行空间。晚间关注opec+ jmmc会议。


【PTA】

PX偏强带动PTA价格走高
隔夜油价大幅上涨,当前PX生产加工费在190美元附近,PTA加工费降在400元以下,PTA自身供需方面来看,百宏已投产,供给增加预期难改。临近年底,下游聚酯检修增加,织造工人面临放假,负荷降至33%附近,供需面依旧疲软,不过近日PX连续提涨拉高成本,短期偏强震荡延续。

【乙二醇】

MEG震荡偏强
近期华东主港地区MEG库存处于60吨水平,压力不大。乙二醇平均开工约52%,进口量大幅减少,下游聚酯开工率为85%,后期或有季节性检修,短期供需矛盾不大,期价有望继续偏强震荡。


【短纤】

短期震荡偏强
短纤当前库存依旧为负,现金流偏好,在聚酯产业链中表现仍强势,短纤价格受到原料影响较大,TA和EG纷纷走强,短纤受到提振,不过临近年关,终端需求或逐步减少。成本拉动下,短纤震荡偏强思路。


【聚烯烃】

短期震荡 关注库存情况
两油库存走高,聚烯烃夜盘震荡,现货持稳基差走强。下游短期需求情况一般,开工率较前两周具有不同程度的下降,价格走高主要来自于市场对节后的乐观预期,下游积极囤货。经过近半月的价格回调,市场乐观情绪得以消化,后续需要持续关注下游实际需求情况以及上游库存的情况,认为短期价格区间震荡,中远期偏弱为主。


【液化石油气】

持稳出货为主
上个交易日LPG主力合约LPG2103尾盘收涨,收盘价3425元/吨,较上一日上升124元/吨,成交量125809手,持仓量44759手。上个交易日,华南市场整体下行,码头出货稍弱,主营单位让利出货;西部液化气涨跌互现,但炼厂心态坚挺,预计西部将继续横盘整理;华东民用气价格弱势运行,下游积极性不高,预计民用气价格将窄幅波动;东北液化气市场大面走稳,下游按需采购存货,预计大势维稳为主。短线来看,国内液化气市场稳中调整,持稳出货为主。

 

【沥青】

大稳小调
上个交易日石油沥青主力合约 BU2106尾盘收涨,收盘价2736元/吨,较上一日上涨34元/吨,成交量611651手,持仓量416079手。临近假期,国内沥青市场刚需及备货性需求逐步走弱,终端陆续离市休假,但同时,上游炼厂开工负荷下降,对市场价格有一定支撑。短期来看,国内沥青市场刚需逐渐走弱,但是炼厂开工负荷也逐步下降,预计价格维持大稳小调为主。


【甲醇】

成本支撑偏强,郑醇涨后回调
随着国际油价再次回归上涨节奏,国内能化品纷纷企稳,郑醇也暂时结束大幅回落步伐,但总体依然处在大涨之后高位运行的回调节奏,高位运行区间或将暂时确立在2300-2600之间。基本面来看,国内供给端气头限产影响加剧,总体开工率有所回落,前期国内煤炭价格向上暴涨,总体维持涨后高位运行,国际醇价反弹至高位,醇价总体成本挺价效应较好。需求方面,制烯烃毛利虽受醇价走高挤压,但总体开工依然维持高位运行;受高醇价影响,传统下游总体利润表现变差,同时冬季环保限产政策总体趋严,传统下游综合开工并无亮眼表现,只有醋酸价利状态偏强。库存总体维持低位,去库节奏变缓,且年末累库概率不大,期价中期走势依然较为明朗,然短期或将继续维持高位运行态势,振幅有所扩大。


【苯乙烯】

基本面稳定,苯乙烯年线继续企稳
苯乙烯期价近期企稳回升态势较好,文华EB指数已经由6000点附近反弹来到 7000点以上,一方面受益于技术位年线附近发挥的行情支撑作用,另一方面,节前基本面的持续利多也发挥了重要作用。供给端来看,近期国内供给出现一定不稳定性因素,部分生产企业意外故障事件频发,新浦停车、巴陵石化停车,国内行业开工率降低明显,由此前的87%左右降至目前82%左右,疫情影响下华北的陆运以及国内的船运交通状况也对苯乙烯的跨区域供给产生一定影响。需求端来看,主流下游产销依旧保持一定盈利,节前市场任存备货预期,三大下游开工表现依然良好。库存方面,港口库存依然低位运行,企业库存亦处低位。基本面总体继续保持良性好转,中期态势依然可期,短期继续维持企稳节奏。


工业品板块

【橡胶】

停割期渐近,沪胶区间支撑位运行
20年四季度以来,沪胶基本维持涨后高位区间运行,核心运行区间维持在13800-15800,前期一度小幅下破,但近期再次回升,维持区间内回升节奏。基本面来看,需求方面,受国内车市提振及国际轮胎出口回升带动,总体需求状况依然乐观,但由于前期元旦因素,国内轮胎开工一度下滑明显,但近期再次回归高位运行,后期随着美国大选尘埃落定,西方国家对华贸易政策进入调整期,如果贸易政策偏暖调整,轮胎国际需求或将再次发力;供给方面,时间已经步入东南亚减产期,本割胶季时间也所剩不多,加之有疫情扰动,而国内产区已经停割,总体供给面继续有利于对胶价形成利多支撑来看;库存方面,国内青岛地区库存依然处在去库阶段,其中保税区库存已经降至偏低位置,期货仓单虽然经过短时恢复,总体依然不大。天胶产业链供需状况总体依然相对偏多,本割胶周期的中期向好态势不变,短期依然维持区间性回升节奏。


【玻璃】

产销偏弱 价格走低  
玻璃主力合约期价维持在1800元一线附近震荡。国内现货市场走势偏弱,价格持续下滑。下游加工企业陆续停工,生产企业出货不理想,为增加出库,厂家执行优惠、保价政策,贸易商屯货积极性提高。本周厂家库存延续增加趋势,符合淡季的市场走势,但总体库存仍不算高。行业基本面向好趋势未变,盘面震荡短多走势,但春节前后不排除再度下行可能。 


【纯碱】

稳价运行
纯碱市场走势稳定,企业整体开工率略有提升达到77%。价格低位加上疫情不确定性影响,下游备货充分,带动纯碱持续去库。纯碱厂家总库存80.33万吨,部分企业库存低,高库存企业保持去库明显,个别企业有增库迹象。临近月底,纯碱市场暂不会有太大调整,关注装置开工情况变动。当前需求淡稳库存高企,现货挺价运行,短期盘面缺乏驱动,震荡走势为主。


【尿素】

国际国内双重发力  期价震荡偏强
行情回顾:郑商所尿素主力UR2105昨日高开低走,开盘2058元/吨,早盘冲高回落,最高涨至2078元/吨,随后震荡下行,一路下跌至2035元/吨,日成交量19.4万手,日持仓量12.3万手。
现货市场:山东临沂小颗粒送到价2090,山东菏泽小颗粒送到价2100,河南商丘小颗粒送到价2080。国际市场需求增加,国内农业备肥陆续跟进,西南地区气头尿素逐渐复产,但目前仍然是供不应求,节前价格会高位坚挺。低端会跟涨,高端趋势则根据国际和农业动态发展。
小结:受疫情、供应偏紧、需求增加多重利好影响,整体来看节前行情坚挺运行为主。


【纸浆】

多重利好叠加  浆价震荡偏强
行情回顾:上海期货交易所纸浆期货主力合约sp2103昨日盘中维持震荡格局,开盘位于6700元/吨,最高涨至6778元/吨,并收于6712元/吨,日持仓量15.0万手,日成交量46.1万手。
现货方面:截至2月2日,针叶浆山东地区价格方面,:银星6500-6550元/吨,南方松6450元/吨,马牌6600元/吨,月亮6600元/吨。临近春节,下游文化纸、生活用纸、白卡纸陆续发布涨价函,但基本面改善有限,厂家多按需采购,预期后市价格延续强势走势。

 

金属板块

【黄金&白银】

偏强
COMEX白银期货收涨8.68%报29.25美元/盎司。受散户投资者狂热情绪推动,白银期货创八年新高。COMEX黄金期货收跌0.01%报1863.8美元/盎司。北京时间2月2日早晨,芝商所(CME)将COMEX白银期货的保证金上调18%。COMEX白银期货开盘跌近2%,报28.85美元/盎司,今日建议持续关注市场动向。美国2021年1月ISM制造业PMI为58.7,预期60,前值60.7修正为60.5;Markit制造业PMI终值59.2,创历史新高,预期59.1,前值59.1。2020年12月营建支出环比增1%,预期增0.9%,前值增0.9%修正为增1.1%。


【沪镍】

节前模式震荡为主
市场焦点:美国新一届政府顺利交接,接下来的政治,经济政策将对资本市场带来较大影响,需密切关注,国内内循环,消费端的结构性改革,给市场带来巨大的想象空间。“美国散户”逼空的乱象给资本市场带来了恐惧,农历新年将至,面临长假,不确定因素增加,国内资金面吃紧,避险情绪涌现,保持谨慎多头思路。
行情研判:未来镍在能源方面的应用将持续引起市场关注,全球资金大放水造成的通胀预期给商品上涨提供持久动力;美国拜登政府的经济刺激政策能否顺利出台,将给商品市场带来巨大的震荡,国内镍库存连续下降的情况下,预计短期沪镍偏淡,围绕130000震荡。全球新型毒株带来的蔓延以及国内多地封城引发了人们对需求的担忧,会对市场造成长时间的困扰。距离春节还有不足两周的交易时间,市场趋于谨慎,震荡行情明显。后期关注全球疫情的发展,菲律宾,印尼镍矿供应增减状况,下游不锈钢的供需状况。谨慎看多,同时保持好持仓节奏,预防国内盘面巨幅调整带来的损失,参考的波动区间在130000—135000,在设好止损的前提下投资者根据个人的交易习惯择机参与。


【沪铜&国际铜】

震荡
周五伦铜冲高回落小幅上涨,收于7822.5美元,美铜今日小幅高开。沪铜日盘上涨,夜盘低开跌破58000,下跌收小阴线,收于57610。沪铜成交持仓小幅下降,市场情绪趋于保守,由于经济前景和美国刺激政策的不确定,短期铜价震荡,后续关注春节前备货行情能否启动。沪铜上方压力58800,下方支撑60日均线57000。今日国际铜较沪铜升水大幅缩小至336元,外盘情绪明显偏弱。


【沪铝】

震荡

周五伦铝冲高回落转跌收中阴,波动幅度较大,收于1960.5美元。沪铝日盘上涨后,夜盘小幅低开,震荡收十字星,收于15220。沪铝成交持仓同步下降,市场偏向观望。河南环保限产对铝价下方形成支撑,节前备货因素也支撑铝价,短线沪铝可能延续高位。上方压力15500,下方支撑15000。


【沪锌】

震荡调整

隔夜伦锌小幅高开后继窄幅震荡收十字星。沪锌低开后小幅反弹。内外加工费继续回落,冶炼企业利润微薄,后期冶炼厂可能压缩产量。国内下游锌消费企业逐渐放假,但疫情影响下部分企业过年不放假,节前累库不及预期。隔夜美元大幅反弹下,金属承压,短期锌价以震荡调整为主,中期锌矿偏紧或限制锌价的下跌幅度。


【沪铅】

震荡
隔夜伦铅平开后偏强震荡收小阳线。沪铅小幅低开后偏强震荡收十字小实体阳线。原生铅生产稳定,再生铅企业节前已经基本放假,部分企业不放假,再生铅与原生铅贴水扩大。废电瓶易涨难跌下,企业利润亏损幅度小幅扩大,供应方面压力不大,但物流逐渐暂停下下游蓄电池企业备库进入尾声。供需两淡下,铅价或呈现震荡走势。


农产品板块

 

【油脂】

油脂基本面多空交织,维持震荡走势
巴西大豆收割进度较为缓慢,中国贸易商继续买入美豆,美豆价格受到提振。棕榈油方面,马来西亚计划在未来一个月对沙巴州园工进行新冠检测,关闭出现阳性的种植园,市场预期马棕油去库存将延续,利好马棕油价格,但ITS数据显示马棕1月出口较去年12月下降37.2%,出口减少,马棕油承压。国内方面,内盘油脂今日震荡下跌。上周油厂开机率继续回升,随着节前油脂备货接近尾声,豆油库存下降幅度收窄,截至1月29日,国内豆油商业库存为80.455万吨,较前一周降幅1.37%。由于本周棕油船到港较少,国内棕榈油库存止降回升,截至1月29日,港口食用棕榈油库存为60.49万吨,较前一周降幅为1.5%,天气较冷不利于棕榈油消费,棕榈油期价承压。目前国内棕榈油和菜油库存处于较低位置,支撑油脂价格。但随着节前油脂备货的收尾,豆油库存预计快速增长。海外疫情较为严重,国内新冠疫情也有反弹迹象,对油脂的上涨造成一定的压力。目前油脂基本面多空交织,加上春节前资金流出较多,预计短期油脂维持震荡走势。


【油料】

供需仍偏紧,豆粕依托3400建多
隔夜美豆小幅震荡,布林线中轨1350一线存有支撑;USDA数据显示,止1月28日当周,美豆出口检验179.24万吨,符合市场预期的110-215万吨,另巴西早熟大豆收割依然迟缓,且1月大豆出口4.95万吨,2020年同期为140万吨,这显示中国转向以进口美国大豆的迹象;指标3月开盘1375,最高1383,最低1349.25,收盘1366,跌0.13%;
国内夜盘小幅震荡收跌,据天下粮仓数据,止1月29日,沿海主要地区油厂大豆及豆粕库存环比继续下降,暗示下游节前备货需求较好;主力5月开盘3484,最高3484,最低3444,最新3458,跌0.49%;
菜粕增仓收小阴线,延续区间波动,两广及福建地区现货库存环比增加,但国内进口菜籽库存环比下降;主力5月开盘2861,最高2865,最低2829,最新2835,跌0.91%;
菜油低开连续第三日回落,华东及两广福建地区现货库存环比均上升,关注40日均线(9650)附近支撑;主力5月开盘9724,最高9749,最低9650,最新9681,跌0.88%;
操作建议:两粕继续多头思路,菜油关注。


【花生】

偏多
河南南阳麦茬10700元/吨,山东邹城白沙10600元/吨,花生价格整体趋涨。花生价格处于近年高位,随着产区货源逐渐减少,农户惜售情绪加强;下游企业年前备货基本结束,购销转淡。12月花生进口4.13万吨,同比增长37.1%;花生出口1.4万吨,同比减少23.1%。花生价值回归合理区间,建议短多止盈,长多带好保护暂持。


【白糖】

震荡
1.2020年12月我国进口食糖91万吨,同比增加70万吨,环比增加20万吨。2020年1-12月我国累计进口食糖527万吨,同比增加188万吨。全年进口糖数量激增主要是由于国家食糖进口管制的放松。2020年6月30日商务部公告了新的食糖进口贸易政策,即将关税配额外食糖纳入《实行进口报告管理的大宗农产品目录》,自2020年7月1日起实行进口报告管理。从去年进口许可证的发放情况来看,似有逐步放开进口的讯号传出,在国际形势仍复杂的背景下,预计今年食糖进口政策会延续之前的政策方向,甚至会进一步放松配额外进口的管制。2.截至1月24日(十五个工作日),巴西糖及其他糖蜜日均出口收入达到3079.4万美元,较上年同期增长43.5%,日均出口量为10.2288万吨,同比增长40.6%。期间出口食糖153万吨,出口总额为4.6191亿美元,平均价格为每吨301.10美元,上年同期为294.8美元/吨。


【棉花&棉纱】

棉花震荡,棉纱震荡
新疆地区棉花价格较上周五稳中有涨,涨幅50-200元/吨,临近年底,运输车辆逐渐减少,出疆发运量持续下滑。内地地区新疆棉价格较上周五稳中有涨,涨幅50-200元/吨以内,贸易商报价积极,下游纺企节前备货基本结束。港口购销平淡,进口棉出库再度减缓,棉花持续到港,库存略涨 。预计郑棉近期呈震荡偏弱走势,空间有限,操作上建议投资者暂时观望。
纯棉纱市场价格稳定,下游陆续放假,开工率下滑明显;库存低位运行,但由于临近年底,物流发运受阻,。C32S纱线价格指数报24080元/吨,继续持平。随着春节的临近以及疫情防控的加强,下游企业着手放假事宜,价格承压。


【玉米&淀粉】

震荡
全国售粮进度仍快于去年同期,售粮过程仍在继续,只是疫情偏严,北方粮流出难。2020年国内进口创纪录千万吨玉米,进口小麦也创记录,后期继续扩大进口或成常态。加上国内谷物替代,玉米供应环境逐渐改善。需求方面,生猪恢复较好,不过猪瘟仍在发生,禽料、水产走弱。深加工方面开机率大幅下滑,因年尾淡季,不过限塑令利好淀粉远期需求。年尾行情偏淡,玉米或维持震荡。


【生猪】


偏强

期货端:9月合约收盘25685,涨115;11月合约收盘23915,涨125;1月合约收盘23510,涨85。现货端:全国22省市生猪均价32.13元/kg,跌1.22元/kg,其中辽宁30.08元/kg,河南30.6元/kg,四川33.44元/kg,广东35.08元/kg。基差方面,9月合约对河南地区升水4915。
观点:近期河南、湖北及两广地区非瘟及仔猪腹泻问题有加重现象,市场人士认为可能与气候以及违规疫苗有关,疫情导致近期小体重猪和母猪淘汰量增加,造成的损失量当前难以评估,不过年后产能恢复进度预计整体放缓,远月合约有较强支撑。

【鸡蛋】


震荡

期货端:3月合约收盘3762,昨日3778,跌16;4月合约收盘4170,昨日4135,涨35。现货端:2月1日全国现货鸡蛋整体持稳,其中主产区现货均价4.07元/斤,昨日4.07元/斤,销区均价4.52元/斤。
观点:供应端继续偏紧格局,1月份全国在产蛋鸡存栏11.99亿羽,环比降0.13亿羽,鸡龄结构方面在产蛋鸡仍维持相对高的占比,主要因前期蛋价偏好,养殖户惜售所致,而养殖端补栏积极性提升也使得后备鸡存栏有小幅增加,这部分补栏鸡苗至少要在5月份才能反映到产量上。淘汰方面,上周蛋价暴跌,养殖户顺势出栏淘鸡,卓创监测全国蛋鸡周度出栏量为1955万羽,环比增134万羽。预计节前蛋价继续走低概率不大,节后关注存栏结构的变化。


【苹果】

震荡
多个产区收购客商开始大量撤离,春节备货进入到了最后阶段。目前仍在收购的多是一些大批发商或产区周边的客户,整体行情稳弱维持。
山东产区:栖霞产区备货客商陆续撤离,春节前交易到了最后阶段,主流交易价格暂时稳定。当前库存果农80#起步一二级价格在2.50-3.00元/斤,以质论价。80#起步统货在2.00-2.30元/斤,三级果价格在1.50-1.80元/斤。沂源产区采购商陆续撤离,春节备货已经接近尾声,整体交易平稳收尾。当前库存富士75#以上稍好的货源价格在2.00-2.10元/斤,一般货源价格在1.70-1.90元/斤。


【红枣】

供给充足,走货稳定

上个交易日,红枣主力合约呈现低位震荡的趋势。最终收于10150元/吨。较上个交易日-1.50%,成交量3.20万,持仓1.92万。目前,新疆产区收购客商减少,加工企业货源走货情况各有不同,加上货源品质不一,成交以质论价;销区市场货源供应充足,拿货客商按需采购。与产区情况类似,成交以质论价为主,走货速度有所减缓。


【粳米】

供需偏松,价格稳定
上个交易日,粳米主力合约呈现震荡上行的趋势。最终收于3655元/吨,较上一交易日+0.47%,成交量1.22万,持仓1.53万。2020/2021年国内大米产能过剩较2019/2020年有所扩大,供给偏松基调持续,加之2019/2020年度结转库存高企,对粳米行情走势形成压制。同时大米走货持续不快,仅有少量订单,大米需求量较少,米企均低库存状态。因此大米市场供需整体偏松,预计未来米价仍以震荡偏弱为主。


宏观方面

【外汇】

美元指数弱势反弹,人民币强势盘整
周一纽约尾盘,美元指数涨0.54%报91.0272;欧元兑美元跌0.61%报1.206,英镑兑美元跌0.34%报1.3662,澳元兑美元跌0.29%报0.7622,美元兑日元涨0.21%报104.945,美元兑加元涨0.57%报1.285,美元兑瑞郎涨0.76%报0.8971。离岸人民币兑美元跌0.41%,USDCNH报6.4754。


【国债】

关注市场情绪变化
上周在连续多日净回笼后,上周五央行实现净投放。上周五市场有传言称央行上调SLF利率,受此消息影响,期债午后快速下跌。随后央行表示“这一传言完全不属实,人民银行已就此事向公安机关报案”,期债震荡回升,多数合约小幅收涨。本周(1月30日至2月5日)公开市场将有3840亿元逆回购到期。周一公开市场有20亿元逆回购到期,央行开展1000亿元7D逆回购操作,净投放980亿元。1月官方制造业PMI为51.3,预期51.3,前值51.9;非制造业PMI为52.4,前值55.7。1月财新制造业PMI连续第九个月位于扩张区间,但降至2020年7月以来最低。这一走势与统计局制造业PMI一致。官方和财新PMI数据均有所回落,且不及市场预期,叠加流动性改善,期债高开震荡,全线收涨。当下市场情绪还是略显谨慎。短期料维持震荡为主,关注资金面情况,市场情绪变化。


【股指】

股指有望继续反弹
隔夜消息:
1月财新中国制造业PMI下降1.5个百分点至51.5,为2020年7月以来最低。国家医保局、财政部联合印发通知,决定新增山西等15个省份为门诊费用跨省直接结算试点省份。央行1月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元,期限1年,利率为2.95%。深交所全力推动基础设施公募REITs试点工作。
隔夜市场:
周一欧美股市集体收高,道指涨近230点,纳指涨2.55%,标普500指数涨1.61%。白银股、科技股表现强势,特斯拉涨近6%,亚马逊涨超4%;散户投资者转向炒作贵金属,带动白银股上扬。WSB概念股走低,游戏驿站跌超30%,高斯电子跌超45%。欧股集体收涨,德国DAX指数涨1.41%。
行情研判:
昨日A股震荡攀升,次新股持续受追捧,业绩预增股受资金青睐,业绩预亏股则遭资金摒弃,两市成交额超8500亿元,创一个月新低。昨日央行实现净投放980亿元,连续第二天净投放流动性,短期流动性最紧的时候可能已经过去。隔夜美股止跌回升,A股有望继续反弹。如市场在反弹过程中成交量未能有效放大,反弹空间有限。

*源自弘业,仅供参考!


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