110047山鹰转债消息 110047山鹰配债什么时候上市

发行状况债券代码110047债券简称山鹰转债
申购代码733567申购简称山鹰发债
原股东配售认购代码704567原股东配售认购简称山鹰配债
原股东股权登记日2018-11-20原股东每股配售额(元/股)0.5030
正股代码600567正股简称山鹰纸业
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)23.00
申购日期2018-11-21 周三申购上限(万元)100
发行对象(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年11月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注本次发行的山鹰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售相结合的方式进行。
债券转换信息正股价(元)3.30正股市净率1.25
债券现价(元)100.00转股价(元)3.34
转股价值98.80溢价率1.21%
回售触发价2.34强赎触发价4.34
转股开始日2019年05月28日转股结束日2024年11月20日
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)23.00
债券年度2018债券期限(年)6
信用级别AA+评级机构-
上市日-退市日-
起息日2018-11-21止息日2024-11-20
到期日2024-11-21每年付息日11-21
利率说明第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
申购状况申购日期2018-11-21 周三中签号公布日期2018-11-23 周五
上市日期-网上发行中签率(%)-
筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)
1公安县杨家厂镇工业园热电联产项目181572.00130000.00
2年产220万吨高档包装纸板项目(三期)132134.00100000.00
重要日期序号日期安排
12018-11-19至2018-11-27债券承销期
22018-11-20网上路演推荐日
32018-11-20网下申购定金缴款日
42018-11-20原股东优先配售股权登记日
52018-11-21网上申购配号日
62018-11-21网上中签率确定日
72018-11-22网上摇号抽签日
82018-11-23网下申购定金不足补交日
92018-11-23网上中签结果公告日
102018-11-26债券资金到账日
112018-11-27

  

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