社会责任C年报公布 收益为34.93%

  社会责任C (基金代码:161913)公布 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告摘要。

  3.1.1 期间数据和指标

  2019年3月21日(基金合同生效日)-2019年12月31日

  万家社会责任A

  万家社会责任C

  本期已实现收益

  43,102,303.09

  1,181,408.74

  本期利润

  186,759,365.67

  5,327,733.08

  加权平均基金份额本期利润

  0.3490

  0.3439

  本期基金份额净值增长率

  34.93%

  34.40%

  3.1.2 期末数据和指标

  2019年末

  期末可供分配基金份额利润

  0.0326

  0.0318

  期末基金资产净值

  697,215,013.91

  20,182,821.37

  期末基金份额净值

  1.3010

  1.2993

  

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